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原标题:受累双汇瘦肉精事件 多家基金公司调估值留基民

浏览次数:105 时间:2019-12-05

  根据现基金公司对双汇发展的重估,依下跌10%计算,即持有双汇发展市值占净值超过2.5%即应进行估值调整,根据四季报信息,共有44只基金持有比例超过2.5%。

  部分重仓基金现赎回潮

  2010年四季报显示,共有22家基金公司旗下56只基金持有双汇发展,目前已有19家基金公司先后对因“瘦肉精”事件停盘的双汇发展的估值。发布公告的公司还有:华宝兴业、富国、诺安、光大保德信、国海富兰克林、海富通、汇添富、富国、长盛、招商基金,其中华宝兴业、光大保德信基金可能为今年一季度新买入双汇发展。

  兴全全球视野 726.83 万股

  2008年证监会发布《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值等问题作进一步规范,其中规定,对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

  五基金公司紧急改估值

  从持股占净值比例看,持有双汇发展占比最高的几只基金分别是兴业全球视野、上投摩根中国优势、国泰金鼎价值优选,国海富兰克林、大成、博时等公司也有基金持有双汇发展比例超过净值5%。

  3月15日央视爆出的“瘦肉精”事件给这只大“白马股”蒙上一层阴影,当天双汇发展振荡下跌,午后牢牢封死跌停。成交回报显示,当天买卖的前5个席位均为机构席位,尽管买入前五位投入的资金合计近2.49亿元,但敌不过抛盘汹涌,当天仅卖出前五位就套现2.16亿元。

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  记者了解到,基金对双汇的重估方法主要是,按照食品饮料2010年行业平均市盈率38.97倍,结合双汇发展2010年备考业绩1.8元,重新计算公允价值。

  (数据来源:巨灵金融服务平台,截至日期为 2010 年 12 月31日)

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  国泰金鼎价值精选 555.54 万股

  经济观察网 记者赵娟 3月22日,继兴业全球、国泰、上投摩根、大成和博时5家基金公司公告对旗下基金持有的双汇发展的估值方法进行调整后,嘉实、易方达、南方、广发等14家基金公司也发布了对双汇发展的重估公告。

  “白马股”上市公司双汇发展宝马娱乐在线,因“瘦肉精”事件而变成“地雷股”。虽然双汇发展及时停牌暂时避免了连续跌停局面,但重仓该股的多家基金公司对此显得非常不乐观——上周末,大成、国泰、上投摩根和兴全基金分别发布公告称,自3月18日起,旗下基金对所持双汇发展的估值方法进行临时调整,博时则是从3月21日起。其中博时、兴全两家公司更是首次采用了跌停估值法对双汇发展进行估值。受此影响,双汇发展的第一大机构股东兴全趋势投资(根据去年四季度末数据)市价昨日跌1.24%,而基金指数仅跌0.57%。

  上述基金公司均按照一个跌停价格即70.15元对双汇发展进行了重估,各基金净值相应下降。3月15日,双汇发展停盘价格为77.94元。

  ■新快报记者 强燕

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  不过,上周末博时、大成、国泰、上投摩根和兴全等5家基金公司同时发布公告,调整对双汇发展的估值方法,特别是博时、兴全两家破天荒地对双汇发展采用跌停价估值,在一定程度上反映出,“瘦肉精”事件对双汇发展的影响或许不应忽视。

  目前,从去年四季报的持股信息看,华夏、华安、泰达宏利、长城基金没有对双汇发展进行估值调整,去年底4家公司均有旗下基金持有双汇发展超过2.5%。一种解释是,这些基金今年已经减持了该股票。

  一位基金公司人士向新快报记者坦言,由于双汇发展是旗下基金的重仓股,“瘦肉精”事件被曝光后,的确有一些持有人打电话来咨询基金持仓的情况,有一些投资者选择了赎回。但该人士同时强调,持有双汇发展并非持有人赎回的主要原因,像国内的紧缩政策,海外发生的地震、核泄漏以及北非局势的恶化,都会对一些风险承受能力不高的持有人带来压力,再加上前期有一定获利,有赎回也是很正常的。

  虽然上述机构对双汇发展做出了下跌10%的预判,但根据双汇发展3月15日的公开交易信息可以看到,机构对双汇发展的后势判断分歧明显,买入、卖出金额最大的前五位席位均为机构专用席位,买入金额最高的机构买入达6245.69万元。

  资料显示,双汇发展占深100ETF的权重为1.86%,占深成ETF的权重为2.02%。由于深成ETF中双汇发展占比稍高,所以可以考虑选择深成ETF作为套利的对象。按昨日收盘价格看,深成指ETF、深100ETF分别小幅折价0.49%和0.25%。如果折价扩大,则反向套利的前提也会有所改变,即需要双汇发展复牌后跌幅进一步扩大。

  上周市场上已经出现了多只重仓双汇基金遭遇较大净赎回的传言。银河证券基金研究中心研究总监王群航称,对因重大事件停牌股票进行重估可以防止大资金通过基金对停盘股票进行套利,尤其保护中小投资者利益。

  上投摩根中国优势 680 万股

  从各基金公司的应对反应能力看,兴业、上投摩根、国泰、大成基金在3月18日即进行了估值调整,博时在3月19日进行估值调整,上述14家基金公司反应相对较慢。

  基民化解危机不妨利用ETF

  此次事件中,不同基金公司根据旗下基金持有双汇发展的实际情况采取不同的方法。持有金额占比较小、对净值影响不大的,可不作调整;持有金额占比较高的,则运用各自的估值模型进行重估。

  有分析人士认为,无论济源双汇是否继续注入双汇发展,“瘦肉精”事件都已对双汇发展带来实质性的损害,如果复牌,连续跌停的概率非常大。正是基于这一预期,一些基民先知先觉,先行赎回一些重仓持有双汇发展的基金。

  去年底,56只基金重仓持有双汇发展14605.15万股,较三季度增持3299.23万股,其中,兴业基金持有2298.65万股,博时1130.1万股,大成1331.97万股,华夏1327.85万股,国泰1176.77万股,嘉实921.06万股,南方895.84万股。

  部分重仓双汇发展的基金

  双汇发展是A股市场上著名的“白马股”之一。来自巨灵金融服务平台的数据显示,去年四季度末,共有58只基金的前十大重仓股持有双汇发展,这些基金合计持有该股14655.14万股,占流通股股本的24.18%。

  技巧

  基金公司 持有基金数 持有流通股数 估值方法

  大成价值增长 457.45 万股

  博时基金 3只 1130.10万股 复牌前按前收盘价下调10%

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